Байкалвестком
Основными целями создания системы АСУДС «Казначейство» явились: автоматизация процесса краткосрочного планирования движения денежных средств, контроль исполнения бюджета движения средств и оптимизация процесса формирования графиков платежей на предстоящий месяц.
В основу разработанной системы управления денежными средствами легла специфика решений повседневных оперативных задач финансового управления, таких как:
- планирование финансовых показателей в разрезе филиалов,
- сбор и консолидация данных по формированию Финансового плана от подразделений компании,
- автоматизация выгрузки данных из банк-клиента по поступлениям от контрагентов с одновременным разнесением информации по статьям Финанового плана;
- контроль своевременности платежей по ключевым договорам;
- план-фактный анализ отклонений как в оперативном режиме, так и по итогам периода финансовой деятельности.
Специально для «БВК» компания «1С:Первый БИТ» создала программный продукт Казначейство: Автоматизированная система управления денежными средствами (АСУДС)» который первоначально отрабатывался отдельными частями, а затем был синтезирован в единую систему.
Система обеспечила прозрачность управления платежами. В частности после установки системы стало возможным в режиме on-line следить за исполнением финансового плана. Если раньше данные выгружались только в конце отчетного периода, и контроль и корректировка исполнение плана были затруднены , то теперь Появилась возможность оперативного реагирования на изменяющуюся ситуацию.
Кроме того, для начальников подразделений компнии в режиме on-line стала доступной и прозрачной информация по оплате заявленных счетов и исполнению ежемесячных финансовых заявок. Таким образом, появилась возможность более эффективно контролировать и распоряжаться финансовыми потоками компании.
В рамках усовершенствования программы Казначейство:Автоматизированная система управления денежными средствами (АСУДС)» был разработан и внедрен функционал обмена данных между системой электронного документооорота и «Казначейством», что позволило объединить процессы согласования и оплаты по договорам и счетам. В итоге пользователь получает возможность в режиме реального времени отслеживать как ход согласования активных счетов так и контролировать сроки оплаты по ним. По вновь заключаемым договорам существует возможность создать календарный план платежей. Этот инструмент позволит при планировании заявок на оплату не пропустить информацию по оплате со ссылкой на конкретный договор.
Внедрение синтезированного технологического процесса документооборота и казначейства позволило сократить время обработки информации. Результаты говорят сами за себя: за период работы системы на 20% увеличился объем обрабатываемых платежных поручений (раньше они обрабатывались вручную) и на 10% сократились банковские услуги.
Благодаря внедрению данной системы стало возможным вести четкую и прозрачную систему контроля расходование денежных средств, сократить сроки и трудозатрат на формирование платежных документов, подготовку отчетности при одновременном повышении надежности итоговых данных. В ходе работ компанией «1С:Первый БИТ» было автоматизировано 123 рабочих места.
«Фишки» и комментарии
Автоматизированная система создавалась с "нуля" в тесном сотрудничестве с заказчиком. Сделали эту программу очень быстро, проект был создан полностью на основе формализации специфичной финансовой деятельности предприятия заказчика. До введения этой системы все счета велись на бумаге, а операции фиксировались в электронных таблицах. Благодаря программе«Казначейство: Автоматизированная система управления денежными средствами (АСУДС)» на 20% увеличился объем обрабатываемых платежных поручений, на 10% сократились банковские расходы. Также появилась возможность в режими on-line отслеживать исполнение финансового плана.
Прямая линия
Свяжитесь с менеджером этого проекта напрямую
и задайте ему вопросы лично!