Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Атырау
Поиск

Казначейство в 1С

Автоматизация казначейства на базе программ 1С: управление процессами в единой системе учета
Платежный календарь
Для оперативного управления движениями денежных средств
Учет всех денежных средств
Наличные, безналичные, кредиты, депозиты, займы
Учет валюты
Поддержка наличных и безналичных операций в рублях и других валютах
Предотвращение кассовых разрывов
Контроль и повышение эффективности использования средств

Автоматизация казначейства на базе 1С

Казначейство – система, которая контролирует все потоки и отдельные движения денежных средств в компании: наличные и безналичные счета, кредиты и займы, депозиты и дебиторки. Она предназначена для эффективного управления денежными средствами предприятия.

Автоматизация казначейства с помощью программных решений – эффективный способ управления большими массивами данных об использовании средств. Особенно важно автоматизировать данный блок работы для крупных компаний, холдингов и компаний с филиальной структурой.

Автоматизация казначейства поможет решить следующие задачи:  

Планирование поступлений и расходов денежных средств, контроль их наличия
Отражение всех операций с деньгами: наличными и безналичными средствами, контроль их целевого использования
Ведение счетов и расчетов в иностранных валютах
Работа с подотчетными лицами
Контроль взаиморасчетов
Учет кредитов, депозитов, займов

Автоматизация казначейства в программах 1С


БИТ.Финанс

Программа для обеспечения стабильной и эффективной работы вашей финансовой службы.
Наглядная отчетность и высокая степень детализации до отдельных платежек. Рабочее
место казначея, автоматизированный процесс согласования заявок, настройка реестров
оплат и лимитов.

1С: Управление торговлей для Казахстана

Решение, которое позволяет комплексно автоматизировать задачи оперативного и
управленческого учета. Программа содержит в себе подсистему казначейства, но не
имеет в своем составе модуля бюджетирования, поэтому лимиты вводятся в
специальный отдельный документ.

1С: Комплексная автоматизация для Казахстана

Данное программное решение подходит для малых и средних торгово-производственных
компаний, которые ведут сложные процессы бюджетирования, планирования продаж,
закупок и производство. Включает в себя полный функционал, необходимый для
автоматизации системы казначейства.

1С: ERP Управление предприятием для Казахстана

Программа, которая позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании и разработана
для того, чтобы объединить все системы предприятия в едином информационном пространстве
и оперативного доступа к достоверным данным.

1С: Управление холдингом для Казахстана

Инструмент CPM класса (Corporate Performance Management) для автоматизации процессов
холдингов. Имеет функционал для автоматизации казначейства – контроль, централизация и
оптимизация денежных потоков. Решение подходит для крупных компаний, холдингов
и организаций с филиальной структурой.

Мы подберем программу для автоматизации казначейства в вашей компании

Ответьте на 3 простых вопроса!

Масштаб вашего бизнеса

Какую задачу вы хотите решить?

В какие сроки вы хотите начать проект по автоматизации?

Остался последний шаг.

Наш менеджер уже подбирает для вас решение, оставьте свои контакты, чтобы он перезвонил вам и сделал предложение.

Функциональные возможности 1С в части автоматизации казначейства

Платежный календарь – инструмент оперативного управления средствами организации. С помощью платежного календаря в 1С можно формировать график платежей и контролировать его своевременное исполнение.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных и документах о планируемых движениях денежных средств.

  • анализ данных об остатке, планируемых поступлениях и расходах
  • решение об обеспечении заявок на расходование средств
  • решение о перемещении денег между счетами и кассами, а также о необходимости получения дополнительных средств
  • согласования заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода
  • оформление заявки на внутреннее перемещение денежных средств
  • оформление заявки на получение кредита в банке

При формировании платежного календаря проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов. Этот процесс автоматизирован.  

В подсистеме казначейства в программах 1С предусмотрена возможность контроля лимита расходования денег организации. Для этого предусмотрен набор инструментов, которые позволяют:

  • планирование расходов различных подразделений
  • установка объем доступных к расходованию средств по каждой статье ДДС
  • возможность уменьшить объем расходов и проконтролировать этот процесс

Контроль лимита возможен по предприятию в целом и по отдельным подразделениям и организациям.

Также для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ “Заявка на расходование денежных средств”. Механизм заявок на расходование средств необходим, чтобы закрыть следующие задачи:

  • отразить потребность на денежные средства со стороны подразделений
  • планировать расход денежных средств, формировать платежный календарь
  • предотвратить несогласованные выплаты денег
  • отразить потребность оплаты в соответствии с требованиями ФЗ № 275-ФЗ
  • отразить результаты распределения денежных средств по счетам
  • проконтролировать объем допустимых к расходу денежных средств
Контроль денежных средств в 1С

Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.

В прикладном решении реализована возможность оформлять:

  • операции по перемещению средств между кассами организации и операционными кассами
  • операции по инкассации наличных денежных средств
  • операции конвертации денежных средств
  • инвентаризация наличных денежных средств
  • формирование кассовых книг

Также решения поддерживают работу с контрольно-кассовой техникой в соответствии с требованиями 54-ФЗ.

Программы 1С поддерживают ведение нескольких банковских счетов на предприятии. Обеспечивается поддержка банковских счетов, открытых в иностранных банках за рубежом.

Программа имеет сервис, который обеспечивает:

  • передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
  • обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.
Проведение безналичных платежей в 1С

В подсистеме казначейства 1С есть возможность учета денежных средств, выданных подотчетному лицу, как в виде наличных денег, так и при безналичном расчете.

В программе можно отразить следующие операции с подотчетными лицами:

  • закупка товарно-материальных ценностей;
  • оформление прочих и командировочных расходов.

Также функционал данного блока позволяет:

  • Производить контроль выдачи подотчетному лицу авансов
  • Контролировать закупки через подотчетное лицо
  • Контролировать перерасход выделенных средств
  • Анализировать суммы полученных и возвращенных денег
  • Контролировать остаток задолженностей

Такое решение позволяет работать с планом командировок сотрудников, вести учет расходов, связанных с командировками. В данной системе поддерживается интеграция с сервисов Smartway, с помощью которого можно бронировать билеты, гостиницы, трансферы и сразу получать документы по бронированиям в системе.  

Расчеты с подотчетными лицами в 1С

Решение позволяет работать с денежными документами: оплаченными авиа- и железнодорожными билетами, путевками, талонами на ГСМ.

В данном функционале программы осуществляется:

  • контроль ранее оформленных и имеющихся на остатке денежных документов;
  • оформляются операции по движению денежных документов.

Подсистема казначейства в программах 1С поддерживает формирование отчетности по дебиторской и кредиторской задолженностям в разрезе интервалов. Для этого можно использовать стандартный интервал задолженности, заданный в программе по умолчанию, или задать собственные интервалы.

Также программа предусматривает возможность анализа информации о суммах по различным задолженностям, для этого есть различные отчеты. Также решение позволяет получить данные о задолженностях поставщиков, клиентов по срокам в виде диаграмм и таблиц.  

Контроль задолженностей в 1С

Подсистема взаиморасчетов позволяет оценить и проанализировать обязательства между контрагентами. Это позволяет осуществлять:

  • учет фактической и планируемой задолженности
  • учет взаиморасчетов с детализацией до объекта: договора, заказа, накладной, платёжного документа
  • использование различных валют
  • отражение операций взаимозачетов и списания задолженности
  • формирование и согласование актов сверки
  • анализ состояние расчетов, выявление просроченной задолженности

Также в системе возможен раздельный учет взаиморасчетов по партнерам и контрагентам, возможность разделять взаиморасчеты с партнерами.

В этом разделе есть возможность отразить операции взаимного погашения задолженностей по нескольким партнерам. Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.

Списание задолженностей в 1С

В подсистеме казначейства есть возможность вести учет по кредитам, депозитам и займам:

  • ввод начальных остатков по кредитным и депозитным договорам
  • регистрация договоров с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий
  • отражение в базе ежемесячных сумм комиссий и процентов
  • график отчислений и начислений
  • анализ обязательств по кредитным договорам
Учет кредитов в 1С

Программы 1С поддерживают возможность учета операций оплаты банковскими картами через интернет-эквайринг.

Поддерживаются следующие сценарии использования:

  • Оплата производится в интернет-магазине через одну из платежных систем: банковской картой, Яндекс.Деньги, PayPal и т. д.
  • Сведения об оплате выгружаются с сайта и загружаются в учетную систему.
  • Эквайринговые терминалы при этом опциональны.
Учет эквайринга в 1С

Стоимость программ 1С для автоматизации казначейства

Этапы автоматизация казначейства на базе 1С

Комплексный анализ бизнес-процессов в организации

Определение целей, моделирование автоматизации, составление подробного технического задания

Выбор подходящей системы автоматизации для конкретного предприятия и разработка решения

Внедрение выбранной системы казначейства на предприятии

Тестирование работоспособности системы в приближенных к реальным условиям нагрузки

Запуск системы автоматизации в эксплуатацию и обучение работе в программе ключевых пользователей



Преимущества ведения казначейства в 1С

Сокращение расходов за счет их качественного контроля
Отслеживание кассовых разрывов
Четкое отслеживание расходов предприятия по подразделениям
Гибкое распределение денежных средств
Снижение трудозатрат на ведение документации
Отказ от ручных операций
Оперативное согласование заявок
Единое информационное пространство организации в 1С

Услуги по автоматизации казначейства на базе 1С



Вас также может заинтересовать

Нам доверяют

Посмотреть все отзывы клиентов компании Первый Бит
Остались вопросы по автоматизации казначейства в 1С?
Задайте их эксперту по 1С!
Оставьте контакты и мы свяжемся с вами в течение 10 минут.

Курсы

Мероприятия

Нет активных мероприятий
Посмотреть все мероприятия
Нет активных курсов
Посмотреть все курсы

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение